甄合多策略封闭式159号-兰银百合优选
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.015900当次万收
11.237日均万收
1.6014日均万收
0.987日年化
5.86%1月年化
0.83%3月年化
3.07%成立来年化
2.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 7.99 · 日均万收 0.28 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.015900 | 11.23 | 1.60 | 0.98 | 5.86% | 3.57% | 0.83% | 2.60% |
| 2026-10-19 | 1.014760 | 2.46 | 0.35 | -0.23 | 1.28% | -0.62% | 2.51% | 2.49% |
| 2026-10-12 | 1.014510 | 2.66 | -0.82 | 0.21 | -1.74% | 0.77% | 2.00% | 2.53% |
| 2026-10-08 | 1.014240 | -8.37 | -1.20 | -0.60 | -3.82% | -1.80% | 1.94% | 2.54% |
| 2026-09-30 | 1.015090 | 8.68 | 0.00 | 1.96 | 0.00% | 6.24% | 4.17% | 2.80% |
| 2026-09-28 | 1.014210 | -8.67 | -1.24 | 1.34 | -4.52% | 4.87% | 3.33% | 2.66% |