甄合封闭式177号
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.021580当次万收
16.087日均万收
2.3014日均万收
2.037日年化
8.38%1月年化
4.75%3月年化
5.82%成立来年化
4.72%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 45.45 · 日均万收 1.57 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.021580 | 16.08 | 2.30 | 2.03 | 8.38% | 7.40% | 4.75% | 4.72% |
| 2026-10-19 | 1.019940 | 12.27 | 1.75 | 1.30 | 6.40% | 3.51% | 5.08% | 4.55% |
| 2026-10-12 | 1.018690 | 3.63 | 0.86 | 0.77 | 1.82% | 2.82% | 4.76% | 4.46% |
| 2026-10-08 | 1.018320 | 2.36 | 0.34 | 0.96 | 1.08% | 2.89% | 4.95% | 4.49% |
| 2026-09-30 | 1.018080 | 4.82 | 1.59 | 2.17 | 4.51% | 6.92% | 6.45% | 4.68% |
| 2026-09-28 | 1.017590 | 6.29 | 0.90 | 1.82 | 3.28% | 6.65% | 5.80% | 4.62% |