甄合封闭式182号D
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.016480当次万收
13.007日均万收
1.8614日均万收
1.657日年化
6.78%1月年化
4.37%3月年化
5.55%成立来年化
3.93%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 41.82 · 日均万收 1.44 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.016480 | 13.00 | 1.86 | 1.65 | 6.78% | 6.04% | 4.37% | 3.93% |
| 2026-10-19 | 1.015160 | 10.16 | 1.45 | 1.42 | 5.30% | 3.81% | 4.90% | 3.79% |
| 2026-10-12 | 1.014130 | 5.53 | 1.38 | 0.89 | 2.94% | 3.24% | 5.12% | 3.71% |
| 2026-10-08 | 1.013570 | 4.15 | 0.59 | 0.94 | 1.89% | 2.82% | 5.12% | 3.67% |
| 2026-09-30 | 1.013150 | 2.76 | 1.28 | 1.94 | 3.65% | 6.19% | 6.75% | 3.78% |
| 2026-09-28 | 1.012870 | 6.22 | 0.89 | 1.74 | 3.25% | 6.35% | 5.94% | 3.76% |