甄合12M封闭式234号-日照银行专属A
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:41
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009350当日万收
7.737日均万收
1.1014日均万收
1.047日年化
4.03%1月年化
3.15%3月年化
3.14%成立来年化
3.07%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-26 · 结束 2026-10-26 · 记录 1 条 · 总万收 7.73 · 日均万收 7.73 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009350 | 7.73 | 1.10 | 1.04 | 4.03% | 3.80% | 3.15% | 3.07% |