甄合12M封闭式234号-日照银行专属A
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009350当次万收
7.737日均万收
1.1014日均万收
1.047日年化
4.03%1月年化
3.15%3月年化
3.14%成立来年化
3.07%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 30.17 · 日均万收 1.04 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009350 | 7.73 | 1.10 | 1.04 | 4.03% | 3.80% | 3.15% | 3.07% |
| 2026-10-19 | 1.008570 | 6.85 | 0.98 | 1.13 | 3.57% | 3.05% | 3.01% | 3.01% |
| 2026-10-12 | 1.007880 | 3.87 | 1.29 | 0.73 | 2.75% | 2.67% | 2.91% | 2.97% |
| 2026-10-08 | 1.007490 | 5.16 | 0.74 | 0.84 | 2.36% | 2.52% | 2.82% | 2.94% |
| 2026-09-30 | 1.006970 | 1.19 | 0.94 | 0.92 | 2.66% | 2.95% | 3.05% | 2.99% |
| 2026-09-28 | 1.006850 | 5.37 | 0.77 | 0.84 | 2.80% | 3.06% | 3.11% | 3.01% |