甄合12M封闭式234号-日照银行专属B
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更新于 2026-10-28 22:41
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009500当日万收
7.837日均万收
1.1214日均万收
1.067日年化
4.08%1月年化
3.20%3月年化
3.19%成立来年化
3.12%数据概览（全部）
开始 2026-07-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 18 条 · 总万收 94.58 · 日均万收 0.89 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009500 | 7.83 | 1.12 | 1.06 | 4.08% | 3.85% | 3.20% | 3.12% |
| 2026-10-19 | 1.008710 | 6.94 | 0.99 | 1.15 | 3.62% | 3.09% | 3.05% | 3.06% |
| 2026-10-12 | 1.008010 | 3.87 | 1.30 | 0.74 | 2.78% | 2.72% | 2.95% | 3.01% |
| 2026-10-08 | 1.007620 | 5.26 | 0.75 | 0.86 | 2.40% | 2.58% | 2.87% | 2.99% |
| 2026-09-30 | 1.007090 | 1.29 | 0.97 | 0.94 | 2.74% | 2.99% | 3.11% | 3.04% |
| 2026-09-28 | 1.006960 | 5.46 | 0.78 | 0.84 | 2.85% | 3.08% | 3.16% | 3.06% |
| 2026-09-21 | 1.006410 | 6.36 | 0.91 | 0.88 | 3.32% | 3.22% | 3.20% | 3.08% |
| 2026-09-14 | 1.005770 | 5.97 | 0.85 | 0.89 | 3.11% | 3.24% | 3.16% | 3.05% |
| 2026-09-07 | 1.005170 | 6.47 | 0.92 | 0.89 | 3.37% | 3.25% | 3.28% | 3.04% |
| 2026-08-31 | 1.004520 | 5.98 | 0.85 | 0.85 | 3.12% | 3.09% | 3.28% | 3.00% |
| 2026-08-24 | 1.003920 | 5.88 | 0.84 | 0.85 | 3.07% | 3.09% | 2.96% | 2.98% |
| 2026-08-17 | 1.003330 | 5.98 | 0.85 | 0.93 | 3.12% | 3.41% | 2.92% | 2.96% |
| 2026-08-10 | 1.002730 | 7.09 | 1.01 | 0.86 | 3.69% | 3.12% | 3.56% | 2.93% |
| 2026-08-03 | 1.002020 | 2.89 | 0.70 | 0.67 | 2.55% | 2.45% | 3.51% | 2.73% |
| 2026-07-31 | 1.001730 | 2.00 | 0.93 | 0.86 | 2.15% | 2.43% | 3.51% | 2.63% |
| 2026-07-27 | 1.001530 | 4.50 | 0.64 | 0.71 | 2.34% | 2.61% | 3.99% | 2.79% |
| 2026-07-20 | 1.001080 | 5.50 | 0.79 | 0.77 | 2.87% | 5.63% | 5.63% | 3.03% |
| 2026-07-13 | 1.000530 | 5.30 | 0.76 | 0.38 | -- | -- | -- | 3.22% |