甄合12M封闭式234号-日照银行专属B
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009500当次万收
7.837日均万收
1.1214日均万收
1.067日年化
4.08%1月年化
3.20%3月年化
3.19%成立来年化
3.12%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 30.67 · 日均万收 1.06 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009500 | 7.83 | 1.12 | 1.06 | 4.08% | 3.85% | 3.20% | 3.12% |
| 2026-10-19 | 1.008710 | 6.94 | 0.99 | 1.15 | 3.62% | 3.09% | 3.05% | 3.06% |
| 2026-10-12 | 1.008010 | 3.87 | 1.30 | 0.74 | 2.78% | 2.72% | 2.95% | 3.01% |
| 2026-10-08 | 1.007620 | 5.26 | 0.75 | 0.86 | 2.40% | 2.58% | 2.87% | 2.99% |
| 2026-09-30 | 1.007090 | 1.29 | 0.97 | 0.94 | 2.74% | 2.99% | 3.11% | 3.04% |
| 2026-09-28 | 1.006960 | 5.46 | 0.78 | 0.84 | 2.85% | 3.08% | 3.16% | 3.06% |