甄合多策略封闭式海纳财富261号-威银专属
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014430当次万收
21.047日均万收
3.0114日均万收
2.727日年化
10.97%1月年化
18.81%3月年化
18.81%成立来年化
15.49%数据概览（全部）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 143.63 · 日均万收 4.95 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014430 | 21.04 | 3.01 | 2.72 | 10.97% | 9.93% | 18.81% | 15.49% |
| 2026-10-19 | 1.012300 | 17.02 | 2.43 | 3.42 | 8.87% | 9.21% | 21.38% | 16.63% |
| 2026-10-12 | 1.010580 | 30.77 | 4.41 | 2.17 | 9.39% | 7.92% | 27.58% | 19.31% |
| 2026-10-08 | 1.007480 | 0.10 | 0.01 | 5.34 | 0.05% | 27.30% | 27.30% | 17.06% |
| 2026-09-30 | 1.007470 | -0.50 | 10.67 | 5.34 | 136.33% | 136.33% | 136.33% | 34.08% |
| 2026-09-28 | 1.007520 | 75.20 | 10.74 | 5.37 | -- | -- | -- | 45.75% |