甄合12M封闭式278号-日照银行专属A
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002920当日万收
7.787日均万收
1.1114日均万收
1.037日年化
4.06%1月年化
3.81%3月年化
3.81%成立来年化
3.13%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 14.47 · 日均万收 1.81 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002920 | 7.78 | 1.11 | 1.03 | 4.06% | 3.77% | 3.81% | 3.13% |
| 2026-10-19 | 1.002140 | 6.69 | 0.96 | 1.13 | 3.49% | 3.05% | 3.72% | 2.89% |