甄合12M封闭式278号-日照银行专属A
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002920当日万收
7.787日均万收
1.1114日均万收
1.037日年化
4.06%1月年化
3.81%3月年化
3.81%成立来年化
3.13%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 29.17 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002920 | 7.78 | 1.11 | 1.03 | 4.06% | 3.77% | 3.81% | 3.13% |
| 2026-10-19 | 1.002140 | 6.69 | 0.96 | 1.13 | 3.49% | 3.05% | 3.72% | 2.89% |
| 2026-10-12 | 1.001470 | 4.70 | 1.31 | 0.73 | 2.80% | 2.66% | 3.83% | 2.68% |
| 2026-10-08 | 1.001000 | 4.50 | 0.64 | 0.71 | 2.05% | 3.65% | 3.65% | 2.28% |
| 2026-09-30 | 1.000550 | 1.00 | 0.79 | 0.39 | 10.04% | 10.04% | 10.04% | 2.51% |
| 2026-09-28 | 1.000450 | 4.50 | 0.64 | 0.32 | -- | -- | -- | 2.74% |