甄合12M封闭式278号-日照银行专属B
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002970当日万收
7.887日均万收
1.1314日均万收
1.067日年化
4.11%1月年化
3.87%3月年化
3.87%成立来年化
3.19%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 29.66 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002970 | 7.88 | 1.13 | 1.06 | 4.11% | 3.85% | 3.87% | 3.19% |
| 2026-10-19 | 1.002180 | 6.89 | 0.98 | 1.16 | 3.59% | 3.11% | 3.79% | 2.95% |
| 2026-10-12 | 1.001490 | 4.70 | 1.33 | 0.74 | 2.83% | 2.68% | 3.88% | 2.72% |
| 2026-10-08 | 1.001020 | 4.60 | 0.66 | 0.73 | 2.10% | 3.72% | 3.72% | 2.33% |
| 2026-09-30 | 1.000560 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 10.22% | 10.22% | 10.22% | 2.55% |
| 2026-09-28 | 1.000460 | 4.60 | 0.66 | 0.33 | -- | -- | -- | 2.80% |