甄合12M封闭式278号-日照银行专属B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002970当次万收
7.887日均万收
1.1314日均万收
1.067日年化
4.11%1月年化
3.87%3月年化
3.87%成立来年化
3.19%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-26 · 结束 2026-10-26 · 记录 1 条 · 总万收 7.88 · 日均万收 7.88 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002970 | 7.88 | 1.13 | 1.06 | 4.11% | 3.85% | 3.87% | 3.19% |