甄合封闭式319号-柳州银行专属
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.044260当次万收
20.737日均万收
2.9614日均万收
2.417日年化
10.81%1月年化
5.21%3月年化
5.43%成立来年化
3.35%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 49.86 · 日均万收 1.72 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.044260 | 20.73 | 2.96 | 2.41 | 10.81% | 8.82% | 5.21% | 3.35% |
| 2026-10-19 | 1.042100 | 13.07 | 1.87 | 1.22 | 6.81% | 3.29% | 5.61% | 3.24% |
| 2026-10-12 | 1.040740 | 5.48 | 0.58 | 0.69 | 1.23% | 2.53% | 5.12% | 3.18% |
| 2026-10-08 | 1.040170 | -1.44 | -0.21 | 0.76 | -0.66% | 2.27% | 5.13% | 3.16% |
| 2026-09-30 | 1.040320 | 5.67 | 1.72 | 2.62 | 4.88% | 8.36% | 6.61% | 3.23% |
| 2026-09-28 | 1.039730 | 6.35 | 0.91 | 2.21 | 3.31% | 8.07% | 4.51% | 3.19% |