甄合封闭式506号-重庆三峡银行专属
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002460当次万收
7.397日均万收
1.0614日均万收
1.117日年化
3.85%1月年化
3.45%3月年化
3.45%成立来年化
3.33%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 24.58 · 日均万收 0.91 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002460 | 7.39 | 1.06 | 1.11 | 3.85% | 4.06% | 3.45% | 3.33% |
| 2026-10-19 | 1.001720 | 8.19 | 1.17 | 1.21 | 4.27% | 3.25% | 3.30% | 3.14% |
| 2026-10-12 | 1.000900 | 4.60 | 1.24 | 0.64 | 2.65% | 2.74% | 2.74% | 2.53% |
| 2026-10-08 | 1.000440 | 4.10 | 0.59 | 0.31 | 1.87% | 2.01% | 2.01% | 1.78% |
| 2026-09-30 | 1.000030 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | 1.09% |