鸿业远图最短持有90天2号（机构专属）
业绩比较基准：4.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 00:35
最新业绩（2026-09-30）
最新净值
0.992500当次万收
11.107日均万收
5.0514日均万收
2.537日年化
4.31%1月年化
4.31%3月年化
-10.01%成立来年化
-1.50%数据概览（全部）
开始 2026-03-31 · 结束 2026-09-30 · 记录 8 条 · 总万收 -71.85 · 日均万收 -0.39 · 挂0 1 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.992500 | 11.10 | 5.05 | 2.53 | 4.31% | 4.31% | 4.31% | -1.50% |
| 2026-09-28 | 0.991400 | 24.27 | 3.47 | 1.73 | 3.16% | 3.16% | -3.35% | -1.73% |
| 2026-08-31 间隔 31 天 | 0.989000 | -78.25 | -11.18 | -5.59 | -9.21% | -9.21% | -9.21% | -2.62% |
| 2026-07-31 间隔 31 天 | 0.996800 | -210.17 | -30.02 | -15.01 | -24.75% | -24.75% | -24.75% | -0.96% |
| 2026-06-30 | 1.018200 | 108.21 | 15.46 | 7.73 | 13.17% | 13.17% | 13.17% | 7.30% |
| 2026-05-31 间隔 31 天 | 1.007300 | -0.99 | -0.14 | -0.07 | -0.12% | -0.12% | -0.12% | 4.37% |
| 2026-04-30 | 1.007400 | 74.00 | 10.57 | 5.29 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| 2026-03-31 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |