同心2号·鸿锦封闭式2026年第24期
业绩比较基准：2.35%~2.65%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:11
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.016200当次万收
12.817日均万收
1.8314日均万收
1.977日年化
6.68%1月年化
4.54%3月年化
6.05%成立来年化
4.25%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 43.42 · 日均万收 1.50 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.016200 | 12.81 | 1.83 | 1.97 | 6.68% | 7.20% | 4.54% | 4.25% |
| 2026-10-21 | 1.014900 | 14.80 | 2.11 | 1.90 | 7.72% | 4.64% | 5.37% | 4.12% |
| 2026-10-14 | 1.013400 | 8.89 | 1.69 | 0.85 | 3.09% | 3.09% | 5.07% | 3.91% |
| 2026-10-08 | 1.012500 | 2.96 | 0.42 | 0.49 | 1.35% | 1.68% | 5.13% | 3.83% |
| 2026-09-30 | 1.012200 | 3.95 | 0.56 | 1.77 | 2.06% | 6.46% | 5.28% | 4.01% |