福瑞·鸿锦封闭式2026年第61期（安徽专属）
业绩比较基准：2.30%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:11
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
0.999100当次万收
-23.967日均万收
-3.4214日均万收
-1.147日年化
-12.50%1月年化
-1.13%3月年化
-1.13%成立来年化
-1.13%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 7 条 · 总万收 -8.97 · 日均万收 -0.30 · 挂0 3 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.999100 | -23.96 | -3.42 | -1.14 | -12.50% | -4.17% | -1.13% | -1.13% |
| 2026-10-20 | 1.001500 | 7.99 | 1.14 | 1.07 | 4.17% | 2.74% | 2.49% | 2.49% |
| 2026-10-13 | 1.000700 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 1.97% | 1.82% | 1.70% | 1.70% |
| 2026-10-08 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | 1.37% | 1.09% | 1.09% | 1.09% |
| 2026-09-30 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-29 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-28 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |