同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期
业绩比较基准：2.10%~2.40%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:12
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.026400当次万收
15.617日均万收
2.2314日均万收
1.057日年化
8.14%1月年化
2.04%3月年化
2.60%成立来年化
3.39%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-23 · 记录 6 条 · 总万收 19.52 · 日均万收 0.75 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.026400 | 15.61 | 2.23 | 1.05 | 8.14% | 3.82% | 2.04% | 3.39% |
| 2026-10-16 | 1.024800 | -0.98 | -0.14 | -0.07 | -0.51% | -0.22% | 1.83% | 3.27% |
| 2026-10-09 | 1.024900 | 0.98 | 0.00 | 0.35 | 0.00% | 0.85% | 1.83% | 3.37% |
| 2026-10-08 | 1.024800 | -0.98 | -0.14 | 0.28 | -0.45% | 0.71% | 1.78% | 3.37% |
| 2026-09-30 | 1.024900 | 1.95 | 0.70 | 1.33 | 1.48% | 3.57% | 1.62% | 3.48% |
| 2026-09-28 | 1.024700 | 2.93 | 0.42 | 1.19 | 1.07% | 3.57% | 1.50% | 3.48% |