同心1号·鸿锦封闭式2026年第5期（区域专属）
业绩比较基准：2.05%~2.40%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:13
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.009400当次万收
12.907日均万收
1.8414日均万收
1.707日年化
6.72%1月年化
3.11%3月年化
2.88%成立来年化
2.33%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 29.78 · 日均万收 1.03 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.009400 | 12.90 | 1.84 | 1.70 | 6.72% | 6.21% | 3.11% | 2.33% |
| 2026-10-15 | 1.008100 | 10.92 | 1.56 | 0.85 | 5.70% | 2.90% | 2.18% | 2.11% |
| 2026-10-08 | 1.007000 | 0.99 | 0.14 | -0.21 | 0.45% | -0.78% | 1.87% | 1.92% |
| 2026-09-30 | 1.006900 | -3.97 | 0.71 | 0.64 | 1.39% | 1.63% | 2.24% | 2.01% |
| 2026-09-24 | 1.007300 | 8.94 | 1.28 | 0.92 | 4.66% | 3.37% | 2.70% | 2.24% |