同心2号·鸿锦封闭式2026年第23期
业绩比较基准：2.05%~2.35%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:13
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009100当次万收
13.897日均万收
1.9814日均万收
1.287日年化
7.24%1月年化
1.66%3月年化
2.96%成立来年化
2.37%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 15.88 · 日均万收 0.55 · 挂0 1 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009100 | 13.89 | 1.98 | 1.28 | 7.24% | 4.66% | 1.66% | 2.37% |
| 2026-10-19 | 1.007700 | 3.97 | 0.57 | 0.14 | 2.07% | 0.38% | 1.76% | 2.11% |
| 2026-10-12 | 1.007300 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.60% | 0.00% | 1.56% | 2.11% |
| 2026-10-08 | 1.007300 | -1.99 | -0.28 | -0.14 | -0.91% | -0.43% | 1.76% | 2.18% |
| 2026-09-30 | 1.007500 | 1.99 | 0.00 | 1.07 | 0.00% | 3.40% | 2.30% | 2.40% |
| 2026-09-28 | 1.007300 | -1.99 | -0.28 | 0.92 | -1.04% | 3.37% | 2.39% | 2.38% |