同心2号·鸿锦封闭式2026年第19期A
业绩比较基准：2.05%~2.35%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:13
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.012200当次万收
13.857日均万收
1.9814日均万收
1.277日年化
7.22%1月年化
2.27%3月年化
2.35%成立来年化
2.65%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 21.77 · 日均万收 0.75 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.012200 | 13.85 | 1.98 | 1.27 | 7.22% | 4.64% | 2.27% | 2.65% |
| 2026-10-19 | 1.010800 | 3.96 | 0.57 | 0.42 | 2.06% | 1.14% | 2.38% | 2.45% |
| 2026-10-12 | 1.010400 | 1.98 | 0.28 | 0.28 | 0.60% | 1.03% | 1.86% | 2.46% |
| 2026-10-08 | 1.010200 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 0.43% | 1.87% | 2.48% |
| 2026-09-30 | 1.010200 | 1.98 | 0.28 | 1.20 | 0.80% | 3.85% | 2.17% | 2.62% |
| 2026-09-28 | 1.010000 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00% | 3.88% | 1.97% | 2.61% |