同心2号·鸿锦封闭式2026年第49期（区域专属）
业绩比较基准：1.95%~2.25%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:23
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002500当次万收
14.997日均万收
2.1414日均万收
1.507日年化
7.81%1月年化
2.77%3月年化
2.77%成立来年化
2.77%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 24.98 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002500 | 14.99 | 2.14 | 1.50 | 7.81% | 5.47% | 2.77% | 2.77% |
| 2026-10-19 | 1.001000 | 6.00 | 0.86 | 0.57 | 3.13% | 1.54% | 1.40% | 1.40% |
| 2026-10-12 | 1.000400 | 1.00 | 0.29 | 0.21 | 0.61% | 0.78% | 0.77% | 0.77% |
| 2026-10-08 | 1.000300 | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.46% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
| 2026-09-30 | 1.000200 | 1.00 | 0.29 | 0.14 | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% |
| 2026-09-28 | 1.000100 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |