悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第127期（B款）
业绩比较基准：1.95%~2.25%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:23
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.004200当次万收
15.967日均万收
2.2814日均万收
2.147日年化
8.32%1月年化
2.71%3月年化
2.84%成立来年化
2.84%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-23 · 记录 2 条 · 总万收 29.94 · 日均万收 3.74 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.004200 | 15.96 | 2.28 | 2.14 | 8.32% | 7.81% | 2.71% | 2.84% |
| 2026-10-16 | 1.002600 | 13.98 | 2.00 | 1.21 | 7.29% | 3.87% | 1.98% | 2.02% |