悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第127期（B款）
业绩比较基准：1.95%~2.25%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:23
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.004200当次万收
15.967日均万收
2.2814日均万收
2.147日年化
8.32%1月年化
2.71%3月年化
2.84%成立来年化
2.84%数据概览（全部）
开始 2026-08-30 · 结束 2026-10-23 · 记录 10 条 · 总万收 41.95 · 日均万收 0.76 · 挂0 1 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.004200 | 15.96 | 2.28 | 2.14 | 8.32% | 7.81% | 2.71% | 2.84% |
| 2026-10-16 | 1.002600 | 13.98 | 2.00 | 1.21 | 7.29% | 3.87% | 1.98% | 2.02% |
| 2026-10-09 | 1.001200 | 8.00 | 0.43 | -0.28 | 1.22% | -0.69% | 0.83% | 1.10% |
| 2026-10-08 | 1.000400 | -5.00 | -0.71 | -0.86 | -2.28% | -2.19% | 0.00% | 0.37% |
| 2026-09-30 | 1.000900 | 1.00 | -1.00 | 0.14 | -2.13% | 0.38% | 1.06% | 1.06% |
| 2026-09-28 | 1.000800 | -7.99 | -1.14 | 0.07 | -2.92% | 0.21% | 1.01% | 1.01% |
| 2026-09-18 | 1.001600 | 8.99 | 1.28 | 0.86 | 4.69% | 3.13% | 3.07% | 3.07% |
| 2026-09-11 | 1.000700 | 3.00 | 0.43 | 0.50 | 1.56% | 2.13% | 2.13% | 2.13% |
| 2026-09-04 | 1.000400 | 4.00 | 0.57 | 0.29 | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% |
| 2026-08-30 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |