福瑞·鸿锦封闭式2025年第54期安盈款
业绩比较基准：1.90%~2.20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:23
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.029800当次万收
12.647日均万收
1.8114日均万收
1.397日年化
6.59%1月年化
2.54%3月年化
2.04%成立来年化
3.11%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 24.32 · 日均万收 0.84 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.029800 | 12.64 | 1.81 | 1.39 | 6.59% | 5.07% | 2.54% | 3.11% |
| 2026-10-15 | 1.028500 | 6.81 | 0.97 | 0.35 | 3.55% | 1.18% | 1.62% | 3.03% |
| 2026-10-08 | 1.027800 | -1.95 | -0.28 | 0.07 | -0.89% | 0.25% | 1.32% | 3.02% |
| 2026-09-30 | 1.028000 | 2.92 | 0.97 | 0.76 | 1.91% | 1.95% | 1.99% | 3.12% |
| 2026-09-24 | 1.027700 | 3.89 | 0.56 | 0.56 | 2.03% | 2.03% | 1.83% | 3.14% |