福瑞·鸿锦封闭式2026年第4期
业绩比较基准：1.75%~2.05%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:25
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.004100当次万收
-27.817日均万收
-3.9714日均万收
-3.337日年化
-14.50%1月年化
-9.06%3月年化
0.16%成立来年化
0.56%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 6 条 · 总万收 -87.17 · 日均万收 -3.01 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.004100 | -27.81 | -3.97 | -3.33 | -14.50% | -12.15% | -9.06% | 0.56% |
| 2026-10-20 | 1.006900 | -18.83 | -2.69 | -2.62 | -9.82% | -6.68% | -2.48% | 0.97% |
| 2026-10-13 | 1.008800 | -8.91 | -2.55 | -1.20 | -5.00% | -4.39% | -1.55% | 1.27% |
| 2026-10-08 | 1.009700 | -8.91 | -1.27 | -2.26 | -4.06% | -7.21% | -0.72% | 1.43% |
| 2026-09-30 | 1.010600 | 0.99 | -3.24 | 0.93 | -10.36% | 3.13% | 2.01% | 1.62% |
| 2026-09-29 | 1.010500 | -23.69 | -3.38 | 0.86 | -12.35% | 3.10% | 1.96% | 1.61% |