合盛多元·鸿锦封闭式2025年第32期（大类资产轮动策略）
业绩比较基准：0.30%~4.20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:33
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.006800当次万收
12.937日均万收
1.8514日均万收
0.147日年化
6.74%1月年化
-0.93%3月年化
1.08%成立来年化
0.77%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -8.89 · 日均万收 -0.31 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.006800 | 12.93 | 1.85 | 0.14 | 6.74% | 0.52% | -0.93% | 0.77% |
| 2026-10-21 | 1.005500 | -10.93 | -1.56 | 0.07 | -5.70% | 0.17% | -1.76% | 0.64% |
| 2026-10-14 | 1.006600 | 5.96 | 1.70 | 0.85 | 3.11% | 3.11% | -1.14% | 0.78% |
| 2026-10-08 | 1.006000 | 5.97 | 0.85 | -1.20 | 2.72% | -4.11% | -0.30% | 0.73% |
| 2026-09-30 | 1.005400 | -22.82 | -3.26 | -1.28 | -11.90% | -4.66% | -0.41% | 0.67% |