合盛多元·鸿锦封闭式2025年第23期（大类资产轮动策略）
业绩比较基准：0.30%~4.20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:33
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.033000当次万收
-36.657日均万收
-5.2414日均万收
-3.247日年化
-19.11%1月年化
-6.82%3月年化
1.05%成立来年化
3.37%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-23 · 记录 6 条 · 总万收 -65.51 · 日均万收 -2.52 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.033000 | -36.65 | -5.24 | -3.24 | -19.11% | -11.81% | -6.82% | 3.37% |
| 2026-10-16 | 1.036800 | -8.67 | -1.24 | 0.14 | -4.52% | 0.44% | -1.00% | 3.84% |
| 2026-10-09 | 1.037700 | 7.72 | 1.52 | -1.44 | 4.30% | -3.51% | 1.61% | 4.01% |
| 2026-10-08 | 1.036900 | 2.89 | 0.41 | -1.99 | 1.32% | -5.09% | 0.83% | 3.94% |
| 2026-09-30 | 1.036600 | -13.49 | -4.40 | -0.82 | -9.36% | -2.22% | 3.21% | 4.00% |
| 2026-09-28 | 1.038000 | -17.31 | -2.47 | 0.14 | -6.32% | 0.41% | 5.01% | 4.18% |