合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期大类资产轮动策略
业绩比较基准：0.30%~4.20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:33
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.042000当次万收
-24.897日均万收
-3.5614日均万收
-2.807日年化
-12.98%1月年化
-3.19%3月年化
2.05%成立来年化
4.29%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 -39.23 · 日均万收 -4.90 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.042000 | -24.89 | -3.56 | -2.80 | -12.98% | -10.22% | -3.19% | 4.29% |
| 2026-10-19 | 1.044600 | -14.34 | -2.05 | 0.28 | -7.48% | 0.74% | 0.90% | 4.65% |