合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期大类资产轮动策略
业绩比较基准：0.30%~4.20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:33
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.042000当次万收
-24.897日均万收
-3.5614日均万收
-2.807日年化
-12.98%1月年化
-3.19%3月年化
2.05%成立来年化
4.29%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 -30.61 · 日均万收 -1.06 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.042000 | -24.89 | -3.56 | -2.80 | -12.98% | -10.22% | -3.19% | 4.29% |
| 2026-10-19 | 1.044600 | -14.34 | -2.05 | 0.28 | -7.48% | 0.74% | 0.90% | 4.65% |
| 2026-10-12 | 1.046100 | 15.32 | 2.60 | 0.89 | 5.53% | 3.24% | 3.20% | 4.91% |
| 2026-10-08 | 1.044500 | 2.87 | 0.41 | -0.48 | 1.31% | -1.44% | 1.81% | 4.79% |
| 2026-09-30 | 1.044200 | -5.74 | -1.37 | 0.34 | -3.88% | 1.09% | 3.74% | 4.87% |
| 2026-09-28 | 1.044800 | -3.83 | -0.55 | 0.75 | -2.00% | 2.75% | 4.11% | 4.97% |