合盛多元·鸿锦封闭式2026年第2期（大类资产轮动策略）
业绩比较基准：0.30%~4.20%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:33
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.008100当次万收
17.897日均万收
2.5614日均万收
0.217日年化
9.33%1月年化
-1.34%3月年化
1.28%成立来年化
1.11%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -12.81 · 日均万收 -0.44 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.008100 | 17.89 | 2.56 | 0.21 | 9.33% | 0.78% | -1.34% | 1.11% |
| 2026-10-21 | 1.006300 | -14.88 | -2.13 | 0.00 | -7.76% | 0.00% | -2.48% | 0.89% |
| 2026-10-14 | 1.007800 | 7.94 | 2.13 | 1.06 | 3.89% | 3.89% | -1.55% | 1.13% |
| 2026-10-08 | 1.007000 | 6.96 | 0.99 | -1.70 | 3.17% | -5.79% | -0.40% | 1.04% |
| 2026-09-30 | 1.006300 | -30.71 | -4.39 | -1.70 | -16.01% | -6.20% | -0.52% | 0.97% |