中银理财全球配置高评级美元封闭2321
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更新于 2026-10-29 00:36
最新业绩（2024-05-09）
最新净值
1.051656当次万收
20.297日均万收
2.9014日均万收
1.457日年化
5.29%1月年化
5.08%3月年化
5.05%成立来年化
5.73%数据概览（近30自然日）
开始 2024-04-11 · 结束 2024-05-09 · 记录 4 条 · 总万收 58.33 · 日均万收 2.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.051656 | 20.29 | 2.90 | 1.45 | 5.29% | 5.29% | 5.08% | 5.73% |
| 2024-04-25 | 1.049527 | 9.49 | 1.36 | 1.36 | 4.95% | 4.96% | 4.97% | 5.74% |
| 2024-04-18 | 1.048532 | 9.51 | 1.36 | 2.04 | 4.96% | 4.97% | 4.97% | 5.75% |
| 2024-04-11 | 1.047536 | 19.04 | 2.72 | 1.36 | 4.96% | 4.96% | 4.98% | 5.76% |