中银理财全球配置高评级美元封闭2327
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.053700当次万收
11.077日均万收
1.5814日均万收
1.497日年化
5.77%1月年化
5.26%3月年化
5.22%成立来年化
5.96%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-30 · 结束 2024-06-27 · 记录 5 条 · 总万收 50.36 · 日均万收 1.74 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.053700 | 11.07 | 1.58 | 1.49 | 5.77% | 5.44% | 5.26% | 5.96% |
| 2024-06-20 | 1.052535 | 9.81 | 1.40 | 1.40 | 5.11% | 5.12% | 5.13% | 5.96% |
| 2024-06-13 | 1.051504 | 9.81 | 1.40 | 1.40 | 5.12% | 5.12% | 5.14% | 5.97% |
| 2024-06-06 | 1.050473 | 9.82 | 1.40 | 1.40 | 5.12% | 5.13% | 5.15% | 5.98% |
| 2024-05-30 | 1.049442 | 9.84 | 1.41 | 1.41 | 5.13% | 5.14% | 5.15% | 6.00% |