中银理财全球配置固收美元2年最短持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.163256当次万收
0.977日均万收
1.0514日均万收
1.027日年化
3.82%1月年化
3.66%3月年化
3.40%成立来年化
8.79%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 9 条 · 总万收 14.33 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.163256 | 0.97 | 1.05 | 1.02 | 3.82% | 3.74% | 3.66% | 8.79% |
| 2026-10-26 | 1.163143 | 2.99 | 1.43 | 1.24 | 3.65% | 3.74% | 3.67% | 8.80% |
| 2026-10-23 | 1.162795 | 0.87 | 1.00 | 1.03 | 3.65% | 3.76% | 3.58% | 8.82% |
| 2026-10-22 | 1.162694 | 1.53 | 1.02 | 1.04 | 3.73% | 3.80% | 3.51% | 8.82% |
| 2026-10-21 | 1.162516 | 0.96 | 1.02 | 1.53 | 3.73% | 3.72% | 3.43% | 8.83% |
| 2026-10-20 | 1.162404 | 3.64 | 1.00 | 1.46 | 3.65% | 3.73% | 3.46% | 8.83% |
| 2026-10-16 | 1.161981 | 1.02 | 1.06 | 1.20 | 3.87% | 3.83% | 3.46% | 8.86% |
| 2026-10-15 | 1.161863 | 1.54 | 1.06 | 1.13 | 3.88% | 3.83% | 3.47% | 8.87% |
| 2026-10-14 | 1.161684 | 0.80 | 2.03 | 1.01 | 3.71% | 3.71% | 3.37% | 8.87% |