中银理财全球配置固收美元2年最短持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.161172当次万收
0.957日均万收
1.0214日均万收
1.007日年化
3.72%1月年化
3.55%3月年化
3.28%成立来年化
15.99%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 32.09 · 日均万收 1.07 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.161172 | 0.95 | 1.02 | 1.00 | 3.72% | 3.64% | 3.55% | 15.99% |
| 2026-10-26 | 1.161062 | 2.90 | 1.39 | 1.21 | 3.55% | 3.64% | 3.56% | 16.02% |
| 2026-10-23 | 1.160725 | 0.84 | 0.98 | 1.00 | 3.56% | 3.66% | 3.46% | 16.12% |
| 2026-10-22 | 1.160627 | 1.50 | 1.00 | 1.01 | 3.64% | 3.70% | 3.40% | 16.15% |
| 2026-10-21 | 1.160453 | 0.94 | 1.00 | 1.48 | 3.64% | 3.61% | 3.32% | 16.18% |
| 2026-10-20 | 1.160344 | 3.54 | 0.97 | 1.42 | 3.55% | 3.62% | 3.35% | 16.21% |
| 2026-10-16 | 1.159933 | 0.99 | 1.03 | 1.16 | 3.75% | 3.72% | 3.35% | 16.35% |
| 2026-10-15 | 1.159818 | 1.50 | 1.03 | 1.09 | 3.76% | 3.72% | 3.35% | 16.39% |
| 2026-10-14 | 1.159644 | 0.78 | 1.97 | 0.99 | 3.60% | 3.60% | 3.25% | 16.41% |
| 2026-10-13 | 1.159554 | 3.93 | 1.86 | 1.01 | 3.66% | 3.68% | 3.24% | 16.45% |
| 2026-10-09 | 1.159099 | 1.00 | 1.30 | 1.02 | 3.69% | 3.46% | 3.07% | 16.59% |
| 2026-10-08 | 1.158983 | 8.09 | 1.16 | 0.94 | 3.69% | 3.45% | 3.02% | 16.63% |
| 2026-09-30 | 1.158046 | 1.08 | 0.76 | 0.80 | 2.78% | 2.92% | 2.88% | 16.92% |
| 2026-09-29 | 1.157921 | 0.83 | 0.65 | 0.80 | 2.37% | 2.91% | 2.86% | 16.95% |
| 2026-09-28 | 1.157825 | 3.21 | 0.66 | 0.79 | 2.40% | 2.87% | 2.86% | 16.99% |