添颐·鸿元最短持有365天1号L
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 01:55
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.061200当次万收
11.327日均万收
-0.4014日均万收
-1.347日年化
-1.47%1月年化
-4.45%3月年化
-1.83%成立来年化
6.17%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -18.75 · 日均万收 -1.34 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.061200 | 11.32 | -0.40 | -1.34 | -1.47% | -4.90% | -4.45% | 6.17% |
| 2026-10-27 | 1.060000 | -13.19 | -2.82 | -2.82 | -10.31% | -10.29% | -7.46% | 6.07% |
| 2026-10-26 | 1.061400 | -0.94 | -0.67 | -1.81 | -2.46% | -6.62% | -6.20% | 6.23% |
| 2026-10-23 | 1.061500 | 19.82 | 0.28 | -2.35 | 0.98% | -8.57% | -8.42% | 6.29% |
| 2026-10-22 | 1.059400 | -19.78 | -2.29 | -3.43 | -8.35% | -12.49% | -11.26% | 6.09% |
| 2026-10-21 | 1.061500 | -5.65 | -2.28 | -2.95 | -8.34% | -7.17% | -8.87% | 6.32% |
| 2026-10-20 | 1.062100 | 1.88 | -2.82 | -2.55 | -10.29% | -6.51% | -6.95% | 6.40% |
| 2026-10-19 | 1.061900 | 5.65 | -2.95 | -2.68 | -10.78% | -7.21% | -6.83% | 6.40% |
| 2026-10-16 | 1.061300 | 1.88 | -4.97 | -3.09 | -18.12% | -9.84% | -6.50% | 6.39% |
| 2026-10-15 | 1.061100 | -19.75 | -4.57 | -3.22 | -16.65% | -10.96% | -5.59% | 6.39% |