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更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0275当次万收
2.927日均万收
1.1114日均万收
0.977日年化
4.06%1月年化
3.09%3月年化
3.54%成立来年化
3.76%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 25.34 · 日均万收 0.84 · 挂0 4 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0275 | 2.92 | 1.11 | 0.97 | 4.06% | 3.56% | 3.09% | 3.76% |
| 2026-10-28 | 1.0272 | 0.00 | 0.83 | 0.84 | 3.05% | 3.05% | 4.40% | 3.73% |
| 2026-10-27 | 1.0272 | 2.92 | 0.97 | 0.90 | 3.56% | 3.30% | 4.11% | 3.75% |
| 2026-10-26 | 1.0269 | 0.97 | 0.70 | 0.70 | 2.54% | 2.54% | 3.90% | 3.72% |
| 2026-10-23 | 1.0268 | 0.97 | 0.70 | 0.90 | 2.54% | 3.31% | 5.12% | 3.75% |
| 2026-10-22 | 1.0267 | 0.97 | 0.84 | 0.84 | 3.05% | 3.05% | 5.12% | 3.75% |
| 2026-10-21 | 1.0266 | 0.97 | 0.84 | 1.04 | 3.05% | 2.54% | 5.12% | 3.75% |
| 2026-10-20 | 1.0265 | 0.97 | 0.84 | 0.97 | 3.05% | 2.49% | 5.36% | 3.75% |
| 2026-10-19 | 1.0264 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 2.54% | 2.44% | 5.18% | 3.75% |
| 2026-10-16 | 1.0263 | 1.95 | 1.11 | 0.84 | 4.07% | 2.67% | 5.36% | 3.78% |
| 2026-10-15 | 1.0261 | 0.97 | 0.84 | 0.70 | 3.05% | 2.37% | 5.24% | 3.77% |
| 2026-10-14 | 1.0260 | 0.97 | 1.25 | 0.63 | 2.29% | 2.29% | 5.84% | 3.77% |
| 2026-10-13 | 1.0259 | 0.00 | 1.11 | 0.70 | 2.19% | 2.54% | 5.47% | 3.77% |
| 2026-10-12 | 1.0259 | 3.90 | 1.11 | 1.67 | 2.37% | 6.11% | 5.65% | 3.78% |
| 2026-10-10 | 1.0255 | 0.00 | 0.56 | 1.46 | 1.42% | 4.68% | 5.36% | 3.75% |
| 2026-10-09 | 1.0255 | 0.00 | 0.56 | 1.46 | 1.58% | 4.99% | 5.48% | 3.77% |
| 2026-10-08 | 1.0255 | 3.90 | 0.56 | 1.46 | 1.78% | 5.35% | 5.48% | 3.78% |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.95 | 3.63 | 2.30 | 13.26% | 8.42% | 5.48% | 3.85% |