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灵活·鸿运日开31号C（薪享）
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更新于 2026-10-31 04:04
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0275当次万收
2.927日均万收
1.1114日均万收
0.977日年化
4.06%1月年化
3.09%3月年化
3.54%成立来年化
3.76%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 7.79 · 日均万收 1.11 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0275 | 2.92 | 1.11 | 0.97 | 4.06% | 3.56% | 3.09% | 3.76% |
| 2026-10-28 | 1.0272 | 0.00 | 0.83 | 0.84 | 3.05% | 3.05% | 4.40% | 3.73% |
| 2026-10-27 | 1.0272 | 2.92 | 0.97 | 0.90 | 3.56% | 3.30% | 4.11% | 3.75% |
| 2026-10-26 | 1.0269 | 0.97 | 0.70 | 0.70 | 2.54% | 2.54% | 3.90% | 3.72% |
| 2026-10-23 | 1.0268 | 0.97 | 0.70 | 0.90 | 2.54% | 3.31% | 5.12% | 3.75% |