中银理财全球配置高评级美元封闭2335
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2024-02-20）
最新净值
1.024215当次万收
16.317日均万收
2.3314日均万收
1.797日年化
4.96%1月年化
4.72%3月年化
4.67%成立来年化
5.56%数据概览（近30自然日）
开始 2024-01-25 · 结束 2024-02-20 · 记录 4 条 · 总万收 42.65 · 日均万收 1.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 1.024215 | 16.31 | 2.33 | 1.79 | 4.96% | 4.82% | 4.72% | 5.56% |
| 2024-02-08 | 1.022547 | 8.77 | 1.25 | 1.25 | 4.57% | 4.58% | 4.59% | 5.60% |
| 2024-02-01 | 1.021651 | 8.78 | 1.25 | 1.25 | 4.58% | 4.58% | 4.59% | 5.64% |
| 2024-01-25 | 1.020755 | 8.79 | 1.26 | 1.26 | 4.58% | 4.59% | 4.60% | 5.70% |