中银理财全球配置高评级美元封闭2336
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2024-03-27）
最新净值
1.021482当次万收
10.237日均万收
2.9814日均万收
2.257日年化
5.85%1月年化
5.67%3月年化
5.65%成立来年化
7.54%数据概览（近30自然日）
开始 2024-02-29 · 结束 2024-03-27 · 记录 5 条 · 总万收 52.74 · 日均万收 1.88 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 1.021482 | 10.23 | 2.98 | 2.25 | 5.85% | 5.75% | 5.67% | 7.54% |
| 2024-03-21 | 1.020438 | 10.60 | 1.51 | 1.52 | 5.53% | 5.54% | 5.56% | 7.61% |
| 2024-03-14 | 1.019357 | 10.63 | 1.52 | 1.52 | 5.54% | 5.54% | 5.56% | 7.76% |
| 2024-03-07 | 1.018275 | 10.63 | 1.52 | 1.52 | 5.54% | 5.55% | 5.57% | 7.94% |
| 2024-02-29 | 1.017194 | 10.65 | 1.52 | 2.28 | 5.55% | 5.56% | 5.57% | 8.15% |