中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.173491当日万收
2.567日均万收
1.2914日均万收
1.187日年化
3.29%1月年化
3.39%3月年化
3.02%成立来年化
17.11%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 29.66 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.173491 | 2.56 | 1.29 | 1.18 | 3.29% | 3.54% | 3.39% | 17.11% |
| 2026-10-23 | 1.173191 | 0.77 | 0.92 | 0.99 | 3.37% | 3.63% | 3.27% | 17.22% |
| 2026-10-22 | 1.173101 | 1.82 | 0.96 | 1.01 | 3.50% | 3.69% | 3.16% | 17.26% |
| 2026-10-21 | 1.172888 | 0.86 | 0.96 | 1.44 | 3.49% | 3.50% | 3.04% | 17.29% |
| 2026-10-20 | 1.172787 | 3.02 | 0.94 | 1.38 | 3.43% | 3.52% | 3.07% | 17.33% |
| 2026-10-16 | 1.172433 | 1.02 | 1.06 | 1.16 | 3.88% | 3.70% | 3.09% | 17.48% |
| 2026-10-15 | 1.172313 | 1.79 | 1.06 | 1.09 | 3.88% | 3.70% | 3.08% | 17.52% |
| 2026-10-14 | 1.172103 | 0.75 | 1.92 | 0.96 | 3.50% | 3.50% | 2.93% | 17.55% |
| 2026-10-13 | 1.172015 | 3.88 | 1.81 | 0.98 | 3.56% | 3.57% | 2.89% | 17.59% |
| 2026-10-09 | 1.171561 | 1.02 | 1.26 | 0.94 | 3.57% | 3.21% | 2.62% | 17.74% |
| 2026-10-08 | 1.171441 | 7.77 | 1.11 | 0.87 | 3.54% | 3.18% | 2.56% | 17.78% |
| 2026-09-30 | 1.170532 | 1.01 | 0.60 | 0.65 | 2.18% | 2.38% | 2.36% | 18.09% |
| 2026-09-29 | 1.170414 | 0.66 | 0.43 | 0.65 | 1.56% | 2.36% | 2.31% | 18.13% |
| 2026-09-28 | 1.170337 | 2.74 | 0.45 | 0.64 | 1.64% | 2.35% | 2.31% | 18.18% |