中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.173596当次万收
0.897日均万收
0.9914日均万收
0.967日年化
3.60%1月年化
3.38%3月年化
3.03%成立来年化
17.08%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 9 条 · 总万收 13.48 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.173596 | 0.89 | 0.99 | 0.96 | 3.60% | 3.52% | 3.38% | 17.08% |
| 2026-10-26 | 1.173491 | 2.56 | 1.29 | 1.18 | 3.29% | 3.54% | 3.39% | 17.11% |
| 2026-10-23 | 1.173191 | 0.77 | 0.92 | 0.99 | 3.37% | 3.63% | 3.27% | 17.22% |
| 2026-10-22 | 1.173101 | 1.82 | 0.96 | 1.01 | 3.50% | 3.69% | 3.16% | 17.26% |
| 2026-10-21 | 1.172888 | 0.86 | 0.96 | 1.44 | 3.49% | 3.50% | 3.04% | 17.29% |
| 2026-10-20 | 1.172787 | 3.02 | 0.94 | 1.38 | 3.43% | 3.52% | 3.07% | 17.33% |
| 2026-10-16 | 1.172433 | 1.02 | 1.06 | 1.16 | 3.88% | 3.70% | 3.09% | 17.48% |
| 2026-10-15 | 1.172313 | 1.79 | 1.06 | 1.09 | 3.88% | 3.70% | 3.08% | 17.52% |
| 2026-10-14 | 1.172103 | 0.75 | 1.92 | 0.96 | 3.50% | 3.50% | 2.93% | 17.55% |