中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.172878当日万收
2.567日均万收
1.3014日均万收
1.177日年化
3.31%1月年化
3.38%3月年化
3.01%成立来年化
17.15%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 29.59 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.172878 | 2.56 | 1.30 | 1.17 | 3.31% | 3.53% | 3.38% | 17.15% |
| 2026-10-23 | 1.172578 | 0.73 | 0.93 | 0.99 | 3.40% | 3.62% | 3.26% | 17.26% |
| 2026-10-22 | 1.172492 | 1.82 | 0.97 | 1.01 | 3.54% | 3.70% | 3.15% | 17.30% |
| 2026-10-21 | 1.172279 | 0.89 | 0.96 | 1.43 | 3.52% | 3.49% | 3.03% | 17.32% |
| 2026-10-20 | 1.172175 | 3.07 | 0.95 | 1.37 | 3.46% | 3.51% | 3.06% | 17.36% |
| 2026-10-16 | 1.171815 | 1.01 | 1.05 | 1.15 | 3.84% | 3.68% | 3.07% | 17.52% |
| 2026-10-15 | 1.171697 | 1.78 | 1.06 | 1.08 | 3.85% | 3.68% | 3.06% | 17.55% |
| 2026-10-14 | 1.171488 | 0.77 | 1.90 | 0.95 | 3.48% | 3.48% | 2.91% | 17.58% |
| 2026-10-13 | 1.171398 | 3.81 | 1.79 | 0.97 | 3.53% | 3.54% | 2.87% | 17.62% |
| 2026-10-09 | 1.170952 | 1.02 | 1.25 | 0.94 | 3.55% | 3.20% | 2.60% | 17.78% |
| 2026-10-08 | 1.170832 | 7.73 | 1.10 | 0.87 | 3.53% | 3.16% | 2.54% | 17.82% |
| 2026-09-30 | 1.169928 | 1.01 | 0.60 | 0.65 | 2.18% | 2.37% | 2.35% | 18.14% |
| 2026-09-29 | 1.169810 | 0.66 | 0.43 | 0.64 | 1.55% | 2.35% | 2.30% | 18.18% |
| 2026-09-28 | 1.169733 | 2.74 | 0.45 | 0.64 | 1.63% | 2.33% | 2.29% | 18.22% |