中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.172878当次万收
2.567日均万收
1.3014日均万收
1.177日年化
3.31%1月年化
3.38%3月年化
3.01%成立来年化
17.15%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 16.44 · 日均万收 1.17 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.172878 | 2.56 | 1.30 | 1.17 | 3.31% | 3.53% | 3.38% | 17.15% |
| 2026-10-23 | 1.172578 | 0.73 | 0.93 | 0.99 | 3.40% | 3.62% | 3.26% | 17.26% |
| 2026-10-22 | 1.172492 | 1.82 | 0.97 | 1.01 | 3.54% | 3.70% | 3.15% | 17.30% |
| 2026-10-21 | 1.172279 | 0.89 | 0.96 | 1.43 | 3.52% | 3.49% | 3.03% | 17.32% |
| 2026-10-20 | 1.172175 | 3.07 | 0.95 | 1.37 | 3.46% | 3.51% | 3.06% | 17.36% |
| 2026-10-16 | 1.171815 | 1.01 | 1.05 | 1.15 | 3.84% | 3.68% | 3.07% | 17.52% |
| 2026-10-15 | 1.171697 | 1.78 | 1.06 | 1.08 | 3.85% | 3.68% | 3.06% | 17.55% |
| 2026-10-14 | 1.171488 | 0.77 | 1.90 | 0.95 | 3.48% | 3.48% | 2.91% | 17.58% |
| 2026-10-13 | 1.171398 | 3.81 | 1.79 | 0.97 | 3.53% | 3.54% | 2.87% | 17.62% |