中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.173756当次万收
2.537日均万收
1.2814日均万收
1.167日年化
3.28%1月年化
3.35%3月年化
105.70%成立来年化
105.70%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 29.36 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.173756 | 2.53 | 1.28 | 1.16 | 3.28% | 3.50% | 3.35% | 105.70% |
| 2026-10-23 | 1.173459 | 0.77 | 0.92 | 0.98 | 3.37% | 3.59% | 3.24% | 111.07% |
| 2026-10-22 | 1.173369 | 1.81 | 0.96 | 1.00 | 3.50% | 3.65% | 3.12% | 113.00% |
| 2026-10-21 | 1.173157 | 0.85 | 0.95 | 1.42 | 3.48% | 3.46% | 3.00% | 114.91% |
| 2026-10-20 | 1.173057 | 3.03 | 0.94 | 1.36 | 3.42% | 3.48% | 3.04% | 116.97% |
| 2026-10-16 | 1.172702 | 1.01 | 1.04 | 1.14 | 3.80% | 3.66% | 3.05% | 126.07% |
| 2026-10-15 | 1.172583 | 1.77 | 1.04 | 1.07 | 3.81% | 3.65% | 3.04% | 128.56% |
| 2026-10-14 | 1.172375 | 0.75 | 1.89 | 0.94 | 3.45% | 3.45% | 2.90% | 131.08% |
| 2026-10-13 | 1.172287 | 3.75 | 1.78 | 0.96 | 3.50% | 3.51% | 2.86% | 133.80% |
| 2026-10-09 | 1.171847 | 1.02 | 1.25 | 0.93 | 3.54% | 3.19% | 2.59% | 145.87% |
| 2026-10-08 | 1.171727 | 7.70 | 1.10 | 0.86 | 3.51% | 3.15% | 2.53% | 149.24% |
| 2026-09-30 | 1.170826 | 1.00 | 0.59 | 0.64 | 2.15% | 2.35% | 2.34% | 183.39% |
| 2026-09-29 | 1.170709 | 0.66 | 0.42 | 0.64 | 1.54% | 2.34% | 2.29% | 188.81% |
| 2026-09-28 | 1.170632 | 2.71 | 0.44 | 0.64 | 1.61% | 2.32% | 2.29% | 194.63% |