中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 00:37
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.173571当次万收
2.677日均万收
1.3314日均万收
1.197日年化
3.41%1月年化
3.35%3月年化
3.02%成立来年化
57.08%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 29.30 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.173571 | 2.67 | 1.33 | 1.19 | 3.41% | 3.58% | 3.35% | 57.08% |
| 2026-10-23 | 1.173258 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | 3.47% | 3.65% | 3.22% | 58.55% |
| 2026-10-22 | 1.173172 | 1.84 | 1.00 | 1.01 | 3.65% | 3.69% | 3.11% | 59.07% |
| 2026-10-21 | 1.172956 | 0.91 | 1.00 | 1.40 | 3.63% | 3.41% | 2.96% | 59.56% |
| 2026-10-20 | 1.172849 | 3.17 | 0.98 | 1.34 | 3.57% | 3.41% | 3.01% | 60.09% |
| 2026-10-16 | 1.172477 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 3.82% | 3.54% | 3.01% | 62.33% |
| 2026-10-15 | 1.172352 | 1.82 | 1.02 | 1.03 | 3.72% | 3.52% | 3.00% | 62.91% |
| 2026-10-14 | 1.172139 | 0.78 | 1.81 | 0.90 | 3.30% | 3.30% | 2.82% | 63.47% |
| 2026-10-13 | 1.172047 | 3.65 | 1.69 | 0.92 | 3.33% | 3.36% | 2.80% | 64.08% |
| 2026-10-09 | 1.171619 | 0.88 | 1.17 | 0.90 | 3.33% | 3.08% | 2.55% | 66.64% |
| 2026-10-08 | 1.171516 | 7.32 | 1.05 | 0.84 | 3.34% | 3.07% | 2.52% | 67.32% |
| 2026-09-30 | 1.170659 | 1.03 | 0.61 | 0.66 | 2.22% | 2.40% | 2.40% | 73.28% |
| 2026-09-29 | 1.170539 | 0.66 | 0.44 | 0.65 | 1.60% | 2.38% | 2.36% | 74.10% |
| 2026-09-28 | 1.170462 | 2.77 | 0.43 | 0.63 | 1.58% | 2.31% | 2.36% | 74.96% |