中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.173682当次万收
0.957日均万收
1.0114日均万收
1.007日年化
3.70%1月年化
3.35%3月年化
3.04%成立来年化
56.60%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 9 条 · 总万收 13.94 · 日均万收 1.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.173682 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 3.70% | 3.64% | 3.35% | 56.60% |
| 2026-10-26 | 1.173571 | 2.67 | 1.33 | 1.19 | 3.41% | 3.58% | 3.35% | 57.08% |
| 2026-10-23 | 1.173258 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | 3.47% | 3.65% | 3.22% | 58.55% |
| 2026-10-22 | 1.173172 | 1.84 | 1.00 | 1.01 | 3.65% | 3.69% | 3.11% | 59.07% |
| 2026-10-21 | 1.172956 | 0.91 | 1.00 | 1.40 | 3.63% | 3.41% | 2.96% | 59.56% |
| 2026-10-20 | 1.172849 | 3.17 | 0.98 | 1.34 | 3.57% | 3.41% | 3.01% | 60.09% |
| 2026-10-16 | 1.172477 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 3.82% | 3.54% | 3.01% | 62.33% |
| 2026-10-15 | 1.172352 | 1.82 | 1.02 | 1.03 | 3.72% | 3.52% | 3.00% | 62.91% |
| 2026-10-14 | 1.172139 | 0.78 | 1.81 | 0.90 | 3.30% | 3.30% | 2.82% | 63.47% |