建信理财睿鑫（目标盈）固收类封闭式产品2024年第98期
该产品已到期，净值不再更新
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:13
最新业绩（2026-08-31）
最新净值
1.055540当次万收
11.147日均万收
1.5914日均万收
2.397日年化
5.81%1月年化
14.96%3月年化
6.63%成立来年化
2.71%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-03 · 结束 2026-08-31 · 记录 5 条 · 总万收 142.93 · 日均万收 4.93 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.055540 | 11.14 | 1.59 | 2.39 | 5.81% | 8.73% | 14.96% | 2.71% |
| 2026-08-24 | 1.054365 | 22.32 | 3.19 | 8.84 | 11.64% | 32.34% | 14.15% | 2.68% |
| 2026-08-17 | 1.052017 | 101.49 | 14.50 | 7.66 | 52.92% | 27.96% | 12.31% | 2.59% |
| 2026-08-10 | 1.041447 | 5.69 | 0.81 | 0.57 | 2.97% | 2.08% | 2.03% | 2.08% |
| 2026-08-03 | 1.040855 | 2.29 | 0.33 | 0.41 | 1.19% | 1.51% | 1.64% | 2.07% |