中银理财全球配置高评级美元封闭2352
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.034291当次万收
11.797日均万收
1.6814日均万收
1.607日年化
6.15%1月年化
5.70%3月年化
5.67%成立来年化
6.62%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-30 · 结束 2024-06-27 · 记录 5 条 · 总万收 54.50 · 日均万收 1.88 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.034291 | 11.79 | 1.68 | 1.60 | 6.15% | 5.86% | 5.70% | 6.62% |
| 2024-06-20 | 1.033073 | 10.66 | 1.52 | 1.52 | 5.56% | 5.57% | 5.58% | 6.63% |
| 2024-06-13 | 1.031973 | 10.68 | 1.53 | 1.53 | 5.57% | 5.57% | 5.59% | 6.67% |
| 2024-06-06 | 1.030872 | 10.68 | 1.53 | 1.53 | 5.57% | 5.58% | 5.60% | 6.71% |
| 2024-05-30 | 1.029772 | 10.69 | 1.53 | 1.53 | 5.58% | 5.58% | 5.60% | 6.75% |