中银理财全球配置高评级美元封闭2352
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.033981当次万收
11.707日均万收
1.6714日均万收
1.597日年化
6.10%1月年化
5.65%3月年化
5.62%成立来年化
6.56%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-30 · 结束 2024-06-27 · 记录 5 条 · 总万收 54.02 · 日均万收 1.86 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.033981 | 11.70 | 1.67 | 1.59 | 6.10% | 5.81% | 5.65% | 6.56% |
| 2024-06-20 | 1.032773 | 10.57 | 1.51 | 1.51 | 5.51% | 5.51% | 5.53% | 6.57% |
| 2024-06-13 | 1.031683 | 10.58 | 1.51 | 1.51 | 5.51% | 5.52% | 5.54% | 6.61% |
| 2024-06-06 | 1.030593 | 10.59 | 1.51 | 1.51 | 5.52% | 5.53% | 5.55% | 6.65% |
| 2024-05-30 | 1.029503 | 10.60 | 1.51 | 1.52 | 5.53% | 5.53% | 5.55% | 6.69% |